Открытие и ведение корреспондентских счетов Основные банки-корреспонденты Тарифы Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Открытие и ведение корреспондентских счетов

АКБ «СВА» (ОАО) предоставляет кредитным организациям — резидентам РФ и нерезидентам РФ, полный комплекс услуг по открытию и ведению корреспондентских счетов, расчетно-кассовому обслуживанию и межбанковским операциям в рублях РФ и иностранной валюте. Для открытия счета необходимо предоставить следующие документы:

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-резидентом) для открытия корреспондентского счета в Банке:

1. Нотариально заверенную копию Лицензии на осуществление банковских операций;

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов:

• Устава кредитной организации с изменениями и дополнениями к нему;
• Учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему кредитной организации.

3. Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

4. Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Нотариально заверенную копию Информационного письма об учете в ЕГРПО;

6. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (оформленную в соответствии с Инструкцией Банка России № 28-И от 14.09.2006 года);

7. Нотариально заверенные копии уведомлений ЦБ РФ о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

8. Нотариально заверенные копии Распоряжений ЦБ РФ о возможности принятия карточки с образцами подписей должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

9. Протокол (выписка из протокола) о назначении единоличного руководителя исполнительного органа;

10. Приказ (выписка из приказа) о вступлении в должность руководителя кредитной организации;

11. Приказы (выписки из приказов) о назначении на должность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

12. Приказы (выписки из приказов) о предоставлении права подписи должностным лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

13. Нотариально заверенную копию или оригинал доверенности, предоставляющей право подписания заявления на открытие счета, договора корреспондентского счета, если от имени кредитной организации выступает его уполномоченный представитель;

14. Нотариально заверенные копии паспортов должностных лиц, указанных в банковской карточке;

15. Анкету кредитной организации, составленную с учетом требований Положения Банка России № 262-П от 19.08.2004 года, подписанная руководителем кредитной организации и скрепленная печатью кредитной организации;

16. Письмо о мерах, предпринимаемых кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-резидентом) для открытия корреспондентского счета на имя филиала:

1. Нотариально заверенную копию Лицензии головной организации на осуществление банковских операций;

2. Нотариально заверенную копию Лицензии обособленного подразделения на осуществление банковских операций;

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов головной организации:

• Устава кредитной организации с изменениями и дополнениями к нему;
• Учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему;

4. Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

5. Протокол (выписку из протокола) о создании обособленного подразделения;

6. Нотариально заверенную копия Письма ЦБ РФ о внесении обособленного подразделения в Книгу государственной регистрации;

7. Нотариально заверенную копию Положения об обособленном подразделении кредитной организации;

8. Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе головной организации;

9. Нотариально заверенную копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения;

10. Нотариально заверенную копию Информационного письма об учете в ЕГРПО головной организации;

11. Нотариально заверенную копию Информационного письма об учете в ЕГРПО обособленного подразделения;

12. Нотариально заверенную Карточку с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения;

13. Нотариально заверенные копии уведомлений ЦБ РФ о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска;

14. Нотариально заверенные копии Распоряжений ЦБ РФ о возможности принятия карточки с образцом подписи должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

15. Протокол (выписка из протокола) о назначении единоличного руководителя исполнительного органа;

16. Нотариально заверенная копия уведомления ЦБ РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа;

17. Протокол (выписка из протокола) о назначении на руководителя обособленного подразделения;

18. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности руководителя обособленного подразделения;

19. Приказ (выписка из приказа) о вступлении в должность руководителя обособленного подразделения;

20. Приказы (выписки из приказов) о назначении на должность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

21. Приказы (выписки из приказов) о предоставлении права подписи должностным лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

22. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета, ведение операций по нему и право подписания договоров;

23. Анкету клиента — юридического лица в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ N 262-П от 19.08.2004;

24. Письмо об осуществлении кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ от 07.08.2001.

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-нерезидентом РФ) для открытия корреспондентского счета в Банке:

1. Нотариально заверенную копию Устава (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

2. Нотариально заверенную копию Учредительного договора или Решение о создании (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

3. Нотариально заверенную копию Свидетельства о регистрации (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

4. Нотариально заверенную Выписку (копию выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

5. Документы, подтверждающие правовой статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

6. Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка — нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка — нерезидента в валюте Российской Федерации или нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати;

7. Нотариально заверенные документы, свидетельствующие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля);

8. Нотариально заверенную копию Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием кода иностранной организации (КИО) и КПП;

9. Анкету кредитной организации, подписанную руководителем кредитной организации и скрепленную печатью кредитной организации;

10. Письмо о мерах, предпринимаемых кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

11. Годовой отчет банка за истекший год, аудиторское заключение.

Контакты: