Главная / Услуги / Корреспондентские отношения / Открытие и ведение корреспондентских счетов
[СВА Банк]
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Русская версия / English version
[Главная]
[Написать письмо]
[Карта сайта]
Контакты
О Банке
Пресс-центр
Услуги
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Межбанковские и конверсионные операции
Корреспондентские отношения
Операции с ценными бумагами
Депозитарные услуги
Валютный контроль
Тарифы и ставки
Финансовые показатели
Контакты
Полезные ссылки
Финансовые индексы:
знач. изм.
USD ЦБ РФ 15/02 26,306 -0,0699
EUR ЦБ РФ 15/02 34,3688 0,1039
Система электронных расчетов «Банк-Клиент»
[ Схема проезда ] Наш адрес:

127055, Москва
Сущевская ул., д.16, стр. 3
Телефон: 
(495) 363-56-27

Факс: (499) 978-26-10
Телекс: 414297 SVAB RU
SWIFT: CSVARUMM
SPRINT: CUST/SVAB/BITEX

E-mail:

Открытие и ведение корреспондентских счетов

АКБ «СВА» (ОАО) предоставляет кредитным организациям – резидентам РФ и нерезидентам РФ, полный комплекс услуг по открытию и ведению корреспондентских счетов, расчетно-кассовому обслуживанию и межбанковским операциям в рублях РФ и иностранной валюте. Для открытия счета необходимо предоставить следующие документы:

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-резидентом) для открытия корреспондентского счета в Банке:

1. Заявление на открытие счета;

2. Нотариально удостоверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций;

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов:

  • Устава кредитной организации с изменениями и дополнениями к нему;
  • Учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему кредитной организации;

4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации);

7. Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

8. Нотариально заверенные копии уведомлений ЦБ РФ о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

9. Нотариально заверенные копии Распоряжений ЦБ РФ о возможности принятия карточки с образцом подписи должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

10. Копия протокола (выписка из протокола) о назначении единоличного руководителя исполнительного органа (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации);

11. Копия внутреннего приказа о вступлении в должность руководителя организации (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации);

12. Копии внутренних приказов о назначении на должность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии удостоверяются подписью руководителя и печатью организации);

13. Копии Приказов о предоставлении права подписи должностным лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии удостоверяются подписью руководителя и печатью организации);

14. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, предоставляющей право подписания заявления на открытие счета, договора корреспондентского счета, если от имени кредитной организации выступает его уполномоченный представитель;

15. Доверенность на дилеров;

16. Анкета клиента — юридического лица в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ N 262-П от 19.08.2004;

17. Письмо об осуществлении кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ от 07.08.2001.

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-резидентом) для открытия корреспондентского счета на имя филиала:

1. Заявление на открытие счета;

2. Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций;

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов:

  • Устава кредитной организации с изменениями и дополнениями к нему;
  • Учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему ;

4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

5. Копия протокола (выписка из протокола) о создании филиала (копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью);

6. Нотариально заверенная копия Письма ЦБ РФ о внесении филиала в Книгу государственной регистрации;

7. Нотариально заверенная копия Положения о филиале кредитной организации;

8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации;

9. Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения (филиала);

10. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО кредитной организации (копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью организации);

11. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО филиалу кредитной организации (копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью);

12. Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации;

13. Нотариально заверенные копии уведомлений ЦБ РФ о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации;

14. Нотариально заверенные копии Распоряжений ЦБ РФ о возможности принятия карточки с образцом подписи должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации;

15. Копия протокола (выписка из протокола) о назначении единоличного руководителя исполнительного органа (копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью);

16. Копия протокола (выписка из протокола) о назначении на руководителя филиала кредитной организации копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью);

17. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности руководителя филиала;

18. Копия внутреннего приказа о вступлении в должность руководителя филиала (копия удостоверяется подписью руководителя филиала и печатью);

19. Копии внутренних приказов о назначении на должность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (копии удостоверяются подписью руководителя филиала и печатью);

20. Копии Приказов о предоставлении права подписи должностным лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (копии удостоверяются подписью руководителя филиала и печатью);

21. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета, ведение операций по нему и право подписания договоров;

22. Анкета клиента — юридического лица в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ N 262-П от 19.08.2004;

23. Письмо об осуществлении кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ от 07.08.2001.

Документы, предоставляемые Респондентом (банком-нерезидентом РФ) для открытия корреспондентского счета в Банке:

1. Заявление на открытие счета.

2. Копия Устава (нотариально заверенная, с переводом; документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля).

3. Копия Учредительного договора или Решение о создании (нотариально заверенные, с переводом, документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля).

4. Копия Свидетельства о регистрации (нотариально заверенная, с переводом, документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля).

5. Выписка (копия выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (нотариально заверенная, с переводом, документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля).

6. Другие документы, подтверждающие правовой статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

7. Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка - нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка - нерезидента в валюте Российской Федерации (нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати).

8. Документы, свидетельствующие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля).

9. Нотариально заверенная копия Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием кода иностранной организации (КИО) и КПП.

10. Анкета клиента - кредитной организации.

11. Письмо о мерах, предпринимаемых банком по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12. Доверенность на дилеров, уполномоченный совершать сделки в рамках соглашения.

13. Годовой отчет банка за истекший год, аудиторское заключение.

Контакты:

Отдел документарных операций и корреспондентских
отношений АКБ «СВА» (ОАО)
Начальник отдела Е.В. Смирнова smirnova@svabank.ru
Тел. +7 (499) 978-01-67, +7 (495) 363-56-27 (доб. 363)
Факс (499) 978-26-10
Поиск по сайту:
СКАЧАТЬ
 Документы, необходимые для открытия счета
Adobe Acrobat Reader.pdf (100 Кб)
Microsoft WORD.doc (84 Кб)
О БанкеПресс-центрУслугиФинансовые показателиКонтактыПолезные ссылки
Copyright © 2004 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Все права защищены.
Разработка сайта – компания J-Vista


Copyright © 2004 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
127055, Москва, Сущевская ул., д. 16, стр. 3, тел.: (495) 363-56-27, факс: (499) 978-26-10