Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки за отчётный период

Денежные потоки за предшествующий отчетный период

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,

49 421

(2  504  720 )

в том числе:

Проценты полученные

191 014

349  517 

Проценты уплаченные

(52 928)

(113  106 )

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

(2 411)

(1  977  923 )

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

(3 471)

(39  433 )

Комиссии полученные

5 555

8  447 

Комиссии уплаченные

(1 929)

(2  764 )

Прочие операционные доходы

1 169

150 

Уплаченные операционные расходы

(234 863)

(544  433 )

Уплаченный налог на прибыль

147 285

(185  175 )

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,

301 942

2  253  967 

в том числе:

71 227

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации

(4 140)

17  029 

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2  900  561 

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

64 755

(64  797 )

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности

298 267

2  673  059 

Чистый (прирост) снижение по прочим активам

59 882

(95  162 )

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков

297 426

(259  862 )

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов

(437 253)

(1  837  469 )

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(986)

0 

Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг

13 469

(920  653 )

Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств

41

(288  530 )

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

(6 018)

129  791 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности

351 363

(250  753 )

Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

(4 140 908)

(167  210 )

Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи

3 772 138

(4  574 )

Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения»

(17 158)

0 

Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов

1 004

0 

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов

(374)

80 

Дивиденды полученные

4 543

20  294 

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности

(380 755)

(151  410 )

Выплаченные дивиденды

0

(2  071 )

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности

0

(2  071 )

Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты

9 775

2  317 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

(19 617)

(401  917 )

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

90 844

492  761 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

71 227

90  844