Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки за отчётный период

Денежные потоки за предшествующий отчетный период

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,

(26 438)

49 421

в том числе:

Проценты полученные

413 347

191 014

Проценты уплаченные

(67 931)

(52 928)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

(201 702)

(2 411)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

21 327

(3 471)

Комиссии полученные

34 571

5 555

Комиссии уплаченные

(5 248)

(1 929)

Прочие операционные доходы

3 956

1 169

Уплаченные операционные расходы

(220 707)

(234 863)

Уплаченный налог на прибыль

(4 051)

147 285

Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,

485 388

301 942

в том числе:

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации

(3 717)

(4 140)

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(1 057)

16 499

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

(1 862)

64 755

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности

(197 523)

298 267

Чистый (прирост) снижение по прочим активам

(9 785)

59 882

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков

305 278

297 426

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов

(132 781)

(437 253)

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

90 487

(986)

Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг

235 997

13 469

Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств

200 780

41

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

(429)

(6 018)

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности

458 950

351 363

Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

(2 892 013)

(4 140 908)

Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи

2 319 777

3 772 138

Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «удерживаемые до погашения»

0

(17 158)

Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения

0

0

Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств

(16 192)

0

Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов

0

1 004

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов

0

(374)

Дивиденды полученные

0

4 543

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности

(588 428)

(380 755)

Выплаченные дивиденды

(25 882)

0

Прочие выплаты акционерам

0

0

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности

(25 882)

0

Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты

202 124

9 775

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

46 764

(19 617)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

71 227

90 844

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

117 991

71 227